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暴走A股:100%垄断!离岛免税概念龙头仅此一个

时间:20-06-30 12:06    来源:金融界

简单理一下上午的行情。

昨晚美股大涨2%,刺激今天亚太股市全面高开,A股今天也是高开高走。截止上午收盘,沪指涨月0.5%,创业板指涨超2%,都止住了昨天的跌势。

现在大盘3000点的位置,完全没必要看空。这一波从2646点以来的反弹,指数走得非常非常稳,而且最近高层也在不断推出新措施,比如全面开放外资,比如修改上证指数编制规则,比如给银行发券商牌照,比如开放科技股ETF发行等等,都有做大做强资本市场的意思,继续看多做多就行了。

明天是香港回归纪念日,沪股通、深股通关门,不多说了。

板块方面,今天又是成长股压制价值股的一天,免税、无线耳机、电子、医疗、白酒涨幅居前,银行、券商、保险、黄金、地产涨幅落后。

昨天无线耳机龙头歌尔股份发布2020年中报业绩预测,净利润7.60-7.86亿元,同比增长45%-50%,报告期内,公司无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。

考虑到疫情的影响,歌尔股份的业绩略超预期,但是也没太超预期,公司一季度就是50%增速,二季度继续维持50%也没什么大不了的,而且近期股价的大涨,也已经反馈了这种预期。

单纯看基本面的话,当前的产业趋势仍然是向上的,尤其是立讯和歌尔,TWS的景气度受疫情影响微乎其微,三季度开始,手机订单也开始贡献增量,所以大方向很难结束,中间的波动不可避免,还是持有为主。逻辑也都说过了,苹果迎来两年超级大年,所以苹果产业链景气度很高,只要估值没有泡沫,盈利依然会推动股价低点逐步提高。

无线耳机的正宗概念股包括:立讯精密、歌尔股份、兆易创新、圣邦股份、韦尔股份、欣旺达、漫步者、苏州固锝、联络互动、安洁科技、宁波韵升(600366)、长盈精密、鹏鼎控股、博通集成等。

消费股继续暴涨,医药股继续暴涨,一个受益于流动性爆发,一个受益于疫情扩散,但是估值已经没有安全边际。此外,免税概念今天的大涨是因为离岛免税额度从3万提高到10万,所以离岛免税市场份额短期会大幅提高。

和离岸免税行业不同,中国中免把海免收购之后,离岛免税就被中国中免100%垄断了,所以核心标的就这一个,其余的包括王府井都是蹭热点。

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低估值的金融、地产、券商、保险还是没人做,下半年可能市场风格会有转换,现在可以考虑潜伏,但是得熬一熬。

另外,关于减持,昨天射频芯片龙头卓胜微遭遇8%减持,今天再次大涨8%,今天FPC龙头鹏鼎控股遭遇6%减持后翻红。在确定性机会下,减持对于股价的影响已经越来越弱。

之前证监会减持新规规定,通过集中竞价进行减持的,连续30天减持股份不得超过总股份的1%,所以这就注定了很多股份必须通过大宗交易进行,这样一来,对股价的压力也会弱很多。归根到底,影响股价的还是取决于基本面到底如何、股价多大程度上高估,卓胜微、鹏鼎控股这种产业趋势比较好、但估值比较高的,影响不会很大。

其余就没啥了,行没问题,继续看多做多。

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